问题现象:用户五月份的采购发票累计金额有14859822.13元.但实际在供应商往来制单的应付账款只有13963125.48.差了80多W,而且采购发票没有做过现结且全部审核了。
解决方案:
单据日期:指按发票的填制日期来确认应付账款。
业务日期:指按发票的审核日期来确认应付账款。
所以:若在下月对某发票进行的审核,则此发票的应付账款确认为下月的应付账款,则上月中应付账款就会比采购发票累计金额少这一笔。
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